小野産業（7858）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,015 | 126,259 |
| 減価償却費 | 87,370 | 77,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,233 | 2,901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 18,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,503 | -9,321 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,942 | 2,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,851 | -3,138 |
| 支払利息 | 21,991 | 16,822 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 232 | -520 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -108,001 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -170,177 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,431 | -72,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,701 | 2,252 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 15 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,496 | -7,468 |
| その他 | -13,272 | 29,994 |
| 小計 | -195,640 | 75,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,869 | 3,137 |
| 利息の支払額 | -22,034 | -16,886 |
| 法人税等の支払額 | -2,780 | -5,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -190,586 | 56,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,721 | -45,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,236 | -1,251 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 146,345 |
| その他 | -619 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,576 | 100,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -514,919 | -165,782 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,937 | -15,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 605 | 2,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -471,494 | 143,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,196,549 | 1,340,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
