小野産業（7858）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,259 | 59,871 |
| 減価償却費 | 77,414 | 67,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,901 | -49,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,000 | 7,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,321 | 7,820 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,942 | 2,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,138 | -259 |
| 支払利息 | 16,822 | 14,130 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -520 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108,001 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,412 | -17,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,252 | -14,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,468 | -13,683 |
| その他 | 29,994 | -36,596 |
| 小計 | 75,722 | 28,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,137 | 262 |
| 利息の支払額 | -16,886 | -13,834 |
| 法人税等の支払額 | -5,049 | -8,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,924 | 6,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,191 | -67,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 557 | 400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,251 | -1,274 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 146,345 | － |
| その他 | -85 | 227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,373 | -68,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,782 | -101,578 |
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -48 |
| 配当金の支払額 | － | -19,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,921 | 29,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,614 | 343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,992 | -31,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,190,857 | 1,159,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
