小野産業（7858）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -146,688 | 86,015 |
| 減価償却費 | 101,113 | 87,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 178,681 | 7,233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 9,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,401 | -12,503 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,620 | 2,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,217 | -29,851 |
| 支払利息 | 29,821 | 21,991 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -479 | 232 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -170,177 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,780 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,569 | -183,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,670 | -63,701 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -144,634 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136,837 | 62,496 |
| その他 | -1,809 | -13,272 |
| 小計 | 137,084 | -195,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,201 | 29,869 |
| 利息の支払額 | -31,317 | -22,034 |
| 法人税等の支払額 | -3,766 | -2,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,201 | -190,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,459 | -14,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,485 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,211 | -1,236 |
| その他 | 2,680 | -619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,505 | -16,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -484,410 | -514,919 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| その他 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,414 | -264,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 363 | 605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199,354 | -471,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,655,534 | 1,379,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,379,461 | 907,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
