小野産業（7858）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -746,791 | 66,270 |
| 減価償却費 | 320,366 | 220,086 |
| 減損損失 | 634,535 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,186 | 10,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,595 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,424 | 5,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,641 | -4,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,139 | -2,050 |
| 支払利息 | 97,339 | 76,944 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -147,928 | 24,054 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 354 | -212,543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 289,209 | 256,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,857 | 72,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261,383 | -200,745 |
| その他 | 4,452 | 10,729 |
| 小計 | 132,591 | 324,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,190 | 2,053 |
| 利息の支払額 | -99,713 | -75,591 |
| 法人税等の支払額 | -12,409 | -4,678 |
| 法人税等の還付額 | 9,943 | 8,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,602 | 254,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,414 | -38,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,969 | 696,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,604 | -2,672 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 170,974 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -580,687 | － |
| その他 | -151 | 2,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -651,889 | 827,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,300,242 | -1,206,476 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,433 | -282 |
| 配当金の支払額 | -47 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -625,722 | -956,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -977 | 663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,234,986 | 126,374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,763,703 | 1,529,446 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 729 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -285 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,529,446 | 1,655,534 |
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