小野産業（7858）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 175,821 | -378,261 |
| 減価償却費 | 428,016 | 413,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -460 | 6,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,658 | -36,675 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,200 | -6,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,740 | -5,465 |
| 退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | 64,683 | 110,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,951 | -23,404 |
| 支払利息 | 83,309 | 91,015 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,856 | 42,264 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 2,805 | 5,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,134,021 | 1,131,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88,709 | 456,144 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -9,307 | 18,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,277,200 | -973,461 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 79,113 | 8,000 |
| その他 | 23,734 | -51,307 |
| 小計 | 761,036 | 807,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,846 | 23,485 |
| 利息の支払額 | -82,117 | -92,932 |
| 法人税等の支払額 | -416,910 | -32,658 |
| 法人税等の還付額 | － | 73,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,854 | 779,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,972 | -302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -353,305 | -270,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,927 | 12,277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,539 | -2,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,590 | -19,607 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,051 | 55,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,429 | -225,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -942,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -51,980 | -69,725 |
| 配当金の支払額 | -65,027 | -53,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,007 | -164,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,164 | 207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295,746 | 389,216 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,795,087 | 2,499,340 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,499,340 | 2,888,557 |
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