小野産業（7858）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -378,261 | -500,837 |
| 減価償却費 | 413,855 | 387,567 |
| 減損損失 | － | 63,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,413 | -1,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,675 | 95 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,800 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,465 | -37 |
| 退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | 110,422 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,404 | -12,261 |
| 支払利息 | 91,015 | 96,380 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 42,264 | 59,136 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 5,170 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,131,340 | 123,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 456,144 | 77,503 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 18,639 | -9,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -973,461 | 13,531 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,000 | -31,180 |
| その他 | -51,307 | 27,893 |
| 小計 | 807,891 | 294,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,485 | 12,359 |
| 利息の支払額 | -92,932 | -97,892 |
| 法人税等の支払額 | -32,658 | -9,248 |
| 法人税等の還付額 | 73,309 | 19,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 779,096 | 219,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の除却による支出 | -302 | -13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -270,125 | -165,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,277 | 10,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,559 | -2,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,607 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,000 | － |
| その他 | － | -32,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,317 | -189,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -942,000 | -1,145,328 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -69,725 | -37,104 |
| 配当金の支払額 | -53,044 | -20,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,769 | -153,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 207 | -1,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 389,216 | -124,854 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,499,340 | 2,888,557 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,888,557 | 2,763,703 |
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