小野産業（7858）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 14:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -155,202 | 77,626 |
| 減価償却費 | 149,886 | 129,598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 173,033 | 8,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,910 | -24,687 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -124 | 4,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,343 | -29,977 |
| 支払利息 | 43,332 | 31,594 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -874 | -2,681 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,797 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -170,177 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,780 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,413 | -213,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,650 | -95,324 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -144,634 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,311 | 137,190 |
| その他 | -21,255 | -9,303 |
| 小計 | 288,760 | -163,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,327 | 29,987 |
| 利息の支払額 | -43,213 | -30,230 |
| 法人税等の支払額 | -3,627 | -3,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,246 | -167,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,965 | -37,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,861 | 6,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,835 | -1,879 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,719 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 260,551 |
| その他 | 2,865 | -418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,073 | 237,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -578,698 | -601,611 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| その他 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408,702 | -351,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,655 | 1,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,873 | -279,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,655,534 | 1,379,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,379,461 | 1,099,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
