小野産業（7858）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -155,202 |
| 減価償却費 | 149,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 173,033 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -124 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,343 |
| 支払利息 | 43,332 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -874 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,650 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -144,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,311 |
| その他 | -21,255 |
| 小計 | 288,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,327 |
| 利息の支払額 | -43,213 |
| 法人税等の支払額 | -3,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,861 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,835 |
| その他 | 2,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -578,698 |
| その他 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,873 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,655,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,499,661 |
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