小野産業（7858）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月13日 13:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,626 | 103,269 |
| 減価償却費 | 129,598 | 113,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,200 | 3,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,687 | -20,905 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,413 | 4,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,977 | -3,293 |
| 支払利息 | 31,594 | 24,732 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,681 | -332 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,797 | -108,001 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -170,177 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213,513 | -78,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,324 | -47,399 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 15 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137,190 | 105,049 |
| その他 | -9,303 | 37,735 |
| 小計 | -163,824 | 142,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,987 | 3,292 |
| 利息の支払額 | -30,230 | -23,704 |
| 法人税等の支払額 | -3,068 | -5,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167,136 | 116,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,698 | -47,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,750 | 612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,879 | -1,919 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,719 | 146,345 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 260,551 | － |
| その他 | -418 | 565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 237,025 | 96,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -601,611 | -227,142 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351,629 | -177,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,939 | 5,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279,800 | 41,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,196,549 | 1,238,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
