小野産業（7858）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -70,172 | 48,072 |
| 減価償却費 | 45,071 | 39,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,669 | 2,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,486 | -2,383 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,471 | 1,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -159 |
| 支払利息 | 11,432 | 8,645 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -157 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,115 | -51,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,807 | -15,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,449 | -26,953 |
| その他 | 15,980 | 36,364 |
| 小計 | -49,652 | 14,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 159 |
| 利息の支払額 | -10,894 | -8,677 |
| 法人税等の支払額 | -3,068 | -3,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,484 | 2,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,470 | -8,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -636 | -654 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 47,827 |
| その他 | -865 | 201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,971 | 39,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,537 | -89,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,537 | -89,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 466 | -139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,526 | -48,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,196,549 | 1,148,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
