小野産業（7858）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -159,484 | -70,172 |
| 減価償却費 | 50,827 | 45,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 173,642 | 3,669 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,118 | -4,486 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,066 | 1,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -145 |
| 支払利息 | 15,356 | 11,432 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -509 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,974 | -89,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,686 | -34,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,905 | 71,449 |
| その他 | 17,163 | 15,980 |
| 小計 | 162,118 | -49,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 131 |
| 利息の支払額 | -14,570 | -10,894 |
| 法人税等の支払額 | -3,750 | -3,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,901 | -63,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,849 | -1,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,485 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -611 | -636 |
| その他 | 185 | -865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,789 | -2,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,122 | -100,537 |
| その他 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,126 | -100,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | 466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,934 | -166,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,655,534 | 1,379,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,379,461 | 1,212,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
