小野産業（7858）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -190,749 | 99,043 |
| 減価償却費 | 197,597 | 169,422 |
| 減損損失 | － | 1,951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,270 | 8,060 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,997 | -21,060 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,347 | 5,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,428 | -30,075 |
| 支払利息 | 55,592 | 40,324 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -874 | -4,058 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,780 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26,318 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -170,177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 405,198 | -250,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,940 | -115,042 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -4,339 | 1,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,250 | 158,527 |
| その他 | -16,173 | 81,694 |
| 小計 | 389,032 | -51,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,415 | 30,085 |
| 利息の支払額 | -56,631 | -40,094 |
| 法人税等の支払額 | -3,627 | -3,068 |
| 法人税等の還付額 | 13 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,201 | -64,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,009 | -50,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,957 | 8,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,433 | -2,477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37,797 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 260,551 |
| その他 | 3,000 | -217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,486 | 250,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 225,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -772,986 | -819,993 |
| その他 | -4 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -602,990 | -370,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,201 | 1,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,073 | -182,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,379,461 | 1,196,549 |
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