営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権の増加1億76百万円、投資有価証券売却益1億8百万円等の減少要因があったものの、減価償却費1億48百万円、税引前当期純利益の計上1億28百万円、仕入債務の増加64百万円、賞与引当金の増加23百万円等の増加要因により、当事業年度において営業活動の結果得られた資金は96百万円(前年同期は64百万円の支出)となりました。

2015/06/24 14:37