営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税引前四半期純利益の計上74百万円、減価償却費34百万円等の増加要因があったものの、売上債権の増加80百万円、貸倒引当金の減少49百万円等の減少要因により、当第1四半期累計期間において営業活動の結果支出した資金は22百万円(前年同四半期は2百万円の収入)となりました。

2015/08/13 17:01