タカギセイコー（4242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -325,636 | -1,550,006 |
| 減価償却額 | 1,539,243 | 1,415,626 |
| 減損損失 | － | 1,483,212 |
| 賞与引当金の増減額 | -206,543 | -107,618 |
| 退職給付引当金の増減額 | -26,174 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -186,488 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 4,360 | 4,004 |
| 貸倒引当金の増減額 | -217 | -53 |
| 受取利息及び配当金 | -23,254 | -22,521 |
| 支払利息 | 203,925 | 224,903 |
| 為替差損益 | -2,741 | 808 |
| 持分法による投資損益 | 4,039 | -2,409 |
| 有形固定資産売却損益 | -10,216 | -10,790 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,002 | － |
| 有形固定資産除却損 | 6,738 | 5,094 |
| 売上債権の増減額 | 1,233,107 | 889,541 |
| たな卸資産の増減額 | -1,308,603 | -224,520 |
| 仕入債務の増減額 | 900,618 | -878,139 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -56,018 | 358,309 |
| その他 | -172,140 | 315,146 |
| 小計 | 1,758,482 | 1,714,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,254 | 22,521 |
| 利息の支払額 | -197,906 | -237,333 |
| 法人税等の支払額 | -114,493 | -151,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,469,337 | 1,347,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -12,000 | -32,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -974,496 | -980,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,943 | 194,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,487 | -35,058 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,200 | -2,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,389 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,126 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,860 | － |
| その他 | 77,186 | -38,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -852,931 | -882,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,057,207 | -450,407 |
| 長期借入れによる収入 | 2,430,000 | 3,233,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,845,367 | -2,045,270 |
| リース債務の返済による支出 | -805,755 | -777,541 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,134 | 567 |
| 自己株式の取得による支出 | -599 | -191 |
| 配当金の支払額 | -13,459 | -13,461 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -67,390 | -23,711 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 123,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,230 | 47,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145,651 | -61,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 517,827 | 451,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,826,370 | 3,665,475 |
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