支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
支払手形及び買掛金	27,859千円	(―)	71,679千円	(―)
短期借入金	20,000千円	(―)	―	(―)

上記のうち( )内書は、財団抵当並びに当該債務を示しております。
なお、上記借入金のうち、3,396,200千円に対する根抵当権極度額は2,674,000千円であります。

2014/06/27 9:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
当連結会計年度末における流動負債合計は、22,032,633千円となり、前連結会計年度末と比べ2,677,536千円増加しました。これは短期借入金の増加(2,324,420千円増)、支払手形及び買掛金の増加(1,515,925千円増)等が主な要因であります。
④ 固定負債

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資に係る資金調達であります。外貨建ての借入金については為替変動リスクに、変動金利の借入金については金利変動リスクにそれぞれ晒されておりますが、このうち長期のものの一部については、それぞれのリスクを回避するために、個別契約ごとにデリバティブ取引(通貨スワップ取引、金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。

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