営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較して98百万円増加し、4,225百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は204百万円(前年同四半期は得られた資金1,990百万円)となりました。これは主に、売上債権の減少1,911百万円、仕入債務の減少1,861百万円、減価償却費1,334百万円、税金等調整前四半期純損失416百万円等によります。

2020/11/13 15:29