帝人（3401）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 517億8700万
2009年3月31日 +33.02%: 688億8600万
2009年12月31日 -62.87%: 255億7700万
2010年3月31日 +0.69%: 257億5300万
2010年9月30日 -85.92%: 36億2600万
2010年12月31日 +88.55%: 68億3700万
2011年3月31日 -0.72%: 67億8800万
2011年9月30日 +194.64%: 200億
2012年3月31日 +10.8%: 221億5900万
2012年9月30日 +85.38%: 410億7900万
2013年3月31日 +7.96%: 443億4700万
2013年9月30日 +1.34%: 449億4200万
2014年3月31日 +15.1%: 517億3000万
2014年9月30日 -51.67%: 250億
2015年3月31日 +50.14%: 375億3400万
2015年9月30日 -96.18%: 14億3500万
2016年3月31日 +999.99%: 367億700万
2016年9月30日 -94.37%: 20億6500万
2017年3月31日 +999.99%: 987億6100万
2017年9月30日 -99.57%: 4億2200万
2018年3月31日 +999.99%: 160億5100万
2018年9月30日 -97.88%: 3億4000万
2019年3月31日 +999.99%: 259億1800万
2019年9月30日 -77.08%: 59億4000万
2020年3月31日 +180.72%: 166億7500万
2020年9月30日 +50.2%: 250億4600万
2021年3月31日 +42.51%: 356億9200万
2021年9月30日 -97.1%: 10億3400万
2022年3月31日 +999.99%: 235億2900万
2023年3月31日 +76.38%: 415億
2024年3月31日 -39.76%: 250億

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (帝人グループの資本の財源及び資金の流動性について)
帝人グループの資金需要の主なものは、製品製造のための原材料等の購入、製造費、販売費やサービス提供費用等の運転資金需要に加え、設備投資や研究開発活動費等の投資があります。これらに必要な資金を安定的に確保するため、内部資金の活用、金融機関からの借入及び社債発行等により資金調達を行っているほか、複数の金融機関とのコミットメントライン契約や当座貸越枠を含む十分な借入枠を有しています。このように、帝人グループの事業運営に必要な運転資金や投資資金の調達に関しては問題なく実施可能と認識しており、高水準で維持している現預金も含め、緊急時の流動性を確保しています。
また、帝人グループではグループ内余剰資金を活用するため、日米欧中の各拠点におけるキャッシュ・マネジメント・システムおよび日米欧間のグローバル・キャッシュ・マネジメント・システムを導入し、資金効率の向上に努めています。資金調達にあたっては、D/Eレシオ0.9を目安に財務体質の健全性を維持しながら、資金需要の見通しや金融情勢に応じて最適な手段を選択しています。なお、資金調達コストの低減に努める一方、設備投資に対応する借入の大部分については長期調達するとともに、過度に金利変動リスクに晒されないよう金利スワップ等の手段を活用し、固定化しています。
2025/06/25 16:04