利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、親会社株主に帰属する四半期純利益に加え、減価償却費及びのれん償却費や減損損失といった非資金性費用の影響を排除すると、合計で263億円の資金収入となりました。また投資活動によるキャッシュ・フローは、165億円の資金支出となり、この結果、営業活動に投資活動を加えたフリー・キャッシュ・フローは98億円の資金収入となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、普通社債の償還に加え海外での現地借入金の返済が進んだこと等により、278億円の資金支出となりました。

2015/11/10 13:19