利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが806億円の資金収入、投資活動によるキャッシュ・フローが403億円の資金支出及び財務活動によるキャッシュ・フローが83億円の資金支出となり、当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ304億円増加し、1,010億円となりました。
営業活動・投資活動・財務活動による各々のキャッシュ・フローの主な内容は、次のとおりです。

2016/06/22 16:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、親会社株主に帰属する当期純利益の大幅増加に、減価償却費や減損損失といった非資金項目を加え、合計で806億円の資金収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得等により403億円の資金支出となりました。
この結果、営業活動に投資活動を加えたキャッシュ・フローは403億円の資金収入となりました。

2016/06/22 16:09