利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、運転資本の増加による資金支出がある一方、税引前・償却前四半期純利益の計上による資金収入等があり、合計で319億円の資金収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、複合成形材料事業の生産能力増強を目的とした設備投資の実施等により、336億円の資金支出となりました。
この結果、営業活動に投資活動を加えたフリー・キャッシュ・フローは17億円の資金支出となりました。

2020/11/12 10:06