流動資産

有報情報

#1 受取手形、売掛金及び契約資産の金額の注記（連結）

※7 その他流動資産に含まれる契約資産の残高は次のとおりです。

2023/06/21 14:10

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

2)財政状態
当期末の総資産は、前期末に比べて349億円増加し、12,424億円となりました。流動資産は、現金及び預金や売掛債権、棚卸資産、その他流動資産等の増減により、前期末に比べて413億円増加しました。固定資産は、償却を上回る設備投資により有形固定資産が323億円増加した一方で、主にTeijin Automotive Technologies NA Holdings Corp.への出資に伴い計上したのれんを全額減損したことによりのれんが159億円減少したことや、主に武田薬品工業(株)からの2型糖尿病治療剤の販売権の償却により販売権が149億円減少しており、前期末に比べて65億円減少しました。
負債は、前期末に比べて486億円増加し、7,913億円となりました。主に資金需要の増加により有利子負債が443億円増加しました。

2023/06/21 14:10

#3 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	当連結会計年度
流動資産合計	69,438
固定資産合計	40,333

(注) DuPont Teijin Advanced Papers (Asia) Limitedは、重要性が増したため、当連結会計年度から重要な関連会社としています。

2023/06/21 14:10