財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において投資活動による資金の減少は、前年同四半期連結累計期間比170億円(31.8%)増の706億円となった。これは、有形固定資産の取得による支出が606億円(前年同四半期連結累計期間比147億円増)であったこと等によるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動による資金の増加は、前年同四半期連結累計期間比444億円(188.0%)増の680億円となった。これは、短期借入金の純増加額が242億円(前年同四半期連結累計期間比70億円増)、社債の発行による資金の調達が1,000億円(同800億円増)であった一方、長期借入金の返済による支出が277億円(同57億円増)、自己株式の取得による支出が200億円(同197億円増)であったこと等によるものである。

2014/11/14 13:24