財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度において投資活動による資金の減少は、前連結会計年度比514億円(38.0%)増の1,867億円となった。これは、有形固定資産の取得による支出が1,454億円(前連結会計年度比43億円増)、投資有価証券の取得による支出が673億円(同627億円増)であったこと等によるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動による資金の増加は、前連結会計年度比798億円増の618億円となった。これは、長期借入れによる資金の調達が789億円(前連結会計年度比280億円増)、社債の発行による資金の調達が1,000億円(同1,000億円増)であった一方、長期借入金の返済による支出が1,114億円(同621億円増)であったこと等によるものである。

2018/06/26 16:17