財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において投資活動による資金の減少は、前年同四半期連結累計期間比570億円(44.4%)増の1,855億円となった。これは、有形固定資産の取得による支出が782億円(前年同四半期連結累計期間比44億円増)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が1,145億円(同1,119億円増)であったこと等によるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動による資金の増加は、前年同四半期連結累計期間比768億円増の1,429億円となった。これは、長期借入れによる資金の調達が712億円(前年同四半期連結累計期間比265億円増)、社債の発行による資金の調達が1,000億円(同増減なし)であった一方、長期借入金の返済による支出が352億円(同512億円減)であったこと等によるものである。

2018/11/13 13:02