営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加が投資活動による資金の減少を392億円上回ったことや、有利子負債の増加を主因に財務活動による資金の増加が94億円となったこと等により、前連結会計年度末比478億円(26.0%)増の2,315億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
減損損失が前年同期比244億円増加、営業債権及びその他の債権の減少額が同114億円増加した一方、税引前四半期利益が同650億円減少したこと等により、営業活動による資金の増加は同162億円(14.2%)減の977億円となりました。

2020/11/10 13:34