営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加が投資活動による資金の減少を525億円上回った一方、長期借入金の返済を主因に財務活動による資金の減少が63億円となったこと等により、前連結会計年度末比454億円(24.7%)増の2,291億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
減損損失が前年同期比251億円増加、棚卸資産の減少額が同287億円増加した一方、税引前四半期利益が同647億円減少したこと等により、営業活動による資金の増加は同197億円(13.7%)減の1,246億円となりました。

2021/02/12 15:30