営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加が投資活動による資金の減少を315億円上回った一方、有利子負債の減少を主因に財務活動による資金の減少が715億円となったこと等により、前連結会計年度末に比べ342億円減の2,022億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税引前四半期利益が前年同期比776億円増加した一方、棚卸資産の増加額が同958億円増加、営業債権及びその他の債権の増加額が同333億円増加したこと等により、営業活動による資金の増加は同631億円(50.7%)減の615億円となりました。

2022/02/14 16:27

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		42,885		120,507
法人所得税の支払額又は還付額		△22,779		△29,435
営業活動によるキャッシュ・フロー		124,602		61,482
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/02/14 16:27