営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加が投資活動による資金の減少を654億円上回った一方、社債の償還及び長期借入金の返済を主因に財務活動による資金の減少が767億円となったこと等により、前連結会計年度末に比べ152億円減の2,207億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
棚卸資産の増加額が前年同期比272億円増加した一方、営業債権及びその他の債権の減少額が同645億円増加したこと等により、営業活動による資金の増加は同500億円(75.3%)増の1,163億円となりました。

2024/11/11 15:15

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		48,979	77,759
法人所得税の支払額又は還付額		△11,637	△17,243
営業活動によるキャッシュ・フロー		66,303	116,256
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/11/11 15:15