長期借入金の返済による支出
連結
- 2008年3月31日
- -90億1500万
- 2009年3月31日
- -10億
- 2010年3月31日 -305.4%
- -40億5400万
- 2011年3月31日 -14.58%
- -46億4500万
- 2012年3月31日
- -22億7900万
- 2013年3月31日 -60.47%
- -36億5700万
- 2014年3月31日 -556.49%
- -240億800万
- 2014年12月31日
- -61億
- 2015年12月31日
- -1億4400万
- 2016年12月31日
- -1億4200万
- 2017年12月31日
- -8500万
- 2018年12月31日 -999.99%
- -258億6000万
- 2019年12月31日
- -120億5000万
- 2020年12月31日
- -3400万
- 2021年12月31日
- -2900万
- 2022年12月31日 -999.99%
- -550億1300万
- 2023年12月31日
- -308億100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当社グループの資金需要は、営業活動に必要となる運転資金や設備投資、M&A等に係る投資資金が主なものです。これらの資金需要に対しては、自己資金のほか、必要に応じ、金融機関からの借入やコマーシャル・ペーパー、社債の発行等により資金調達を行っています。2024/03/27 15:52
また、資金需要に応じて柔軟に資金調達ができるよう、信用格付けの維持向上や金融機関、資本市場との良好な関係維持に努めるとともに、緊急に資金が必要となる場合や金融市場の混乱に備え、金融機関とコミットメントライン契約を締結しています。
(5) 生産、受注及び販売の状況 - #2 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理2024/03/27 15:52
当社グループは、資金調達手段の多様化、複数の金融機関からのコミットメントラインの取得、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などにより、流動性リスクを管理しています。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明