3405 クラレ

3405
2024/06/21
時価
6426億円
PER 予
12.37倍
2010年以降
赤字-185.94倍
(2010-2023年)
PBR
0.8倍
2010年以降
0.47-1.54倍
(2010-2023年)
配当 予
2.76%
ROE 予
6.43%
ROA 予
3.79%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月27日 15:52
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -649億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -631億5100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1292億9800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
12月期
連結
2Q46,731-25,489-17,94321,242-38,401
通期93,228-48,553-24,35344,675-54,750
2016年
12月期
連結
2Q39,848-25,387-7,15314,461-59,082
通期93,923-49,300-14,70144,623-83,389
2017年
12月期
連結
2Q39,749-55,108-7,493-15,359-60,693
通期84,606-79,896-17,1764,710-70,234
2018年
12月期
連結
2Q30,788-144,392109,767-113,604-66,954
通期75,171-186,982114,088-111,811-71,345
2019年
12月期
連結
2Q37,440-49,4633,474-12,023-62,095
通期95,577-89,369-1,5176,208-97,36675,967
2020年
12月期
連結
2Q12,093-46,973139,081-34,880-179,246
通期79,947-64,02591,50815,922-76,700182,084
2021年
12月期
連結
2Q21,128-32,635-32,785-11,507-140,545
通期78,221-65,595-47,44712,626-65,947151,487
2022年
12月期
連結
2Q21,362-27,340-31,183-5,978-121,212
通期51,727-68,624-12,053-16,897-72,599127,616
2023年
12月期
連結
2Q57,616-30,184-50,49427,432-110,345
通期129,298-63,151-64,95966,147-67,282133,663

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年12月(連)
932億2800万
2016年12月(連) +0.75%
939億2300万
2017年12月(連) -9.92%
846億600万
2018年12月(連) -11.15%
751億7100万
2019年12月(連) +27.15%
955億7700万
2020年12月(連) -16.35%
799億4700万
2021年12月(連) -2.16%
782億2100万
2022年12月(連) -33.87%
517億2700万
2023年12月(連) +149.96%
1292億9800万

投資活動によるCF#2

2015年12月(連)資金投入
-485億5300万
2016年12月(連)投入+1.54%
-493億
2017年12月(連)投入+62.06%
-798億9600万
2018年12月(連)投入+134.03%
-1869億8200万
2019年12月(連)投入-52.2%
-893億6900万
2020年12月(連)投入-28.36%
-640億2500万
2021年12月(連)投入+2.45%
-655億9500万
2022年12月(連)投入+4.62%
-686億2400万
2023年12月(連)投入-7.98%
-631億5100万

財務活動によるCF#3

2015年12月(連)返済還元
-243億5300万
2016年12月(連)返済還元
-147億100万
2017年12月(連)返済還元
-171億7600万
2018年12月(連)資金調達
1140億8800万
2019年12月(連)返済還元
-15億1700万
2020年12月(連)資金調達
915億800万
2021年12月(連)返済還元
-474億4700万
2022年12月(連)返済還元
-120億5300万
2023年12月(連)返済還元
-649億5900万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年12月(連)
446億7500万
2016年12月(連) -0.12%
446億2300万
2017年12月(連) -89.44%
47億1000万
2018年12月(連) マイ転
-1118億1100万
2019年12月(連) プラ転
62億800万
2020年12月(連) +156.48%
159億2200万
2021年12月(連) -20.7%
126億2600万
2022年12月(連) マイ転
-168億9700万
2023年12月(連) プラ転
661億4700万

設備投資額

2015年12月
-
2016年12月
-
2017年12月
-
2018年12月
-
2019年12月(連)
-973億6600万
2020年12月(連)
-767億
2021年12月(連)
-659億4700万
2022年12月(連) -10.09%
-725億9900万
2023年12月(連)
-672億8200万

現金等#5

2015年12月(連)
547億5000万
2016年12月(連) +52.31%
833億8900万
2017年12月(連) -15.78%
702億3400万
2018年12月(連) +1.58%
713億4500万
2019年12月(連) +6.48%
759億6700万
2020年12月(連) +139.69%
1820億8400万
2021年12月(連) -16.8%
1514億8700万
2022年12月(連) -15.76%
1276億1600万
2023年12月(連) +4.74%
1336億6300万

営業CFマージン

2015年12月(連)
17.87%
2016年12月(連)
19.36%
2017年12月(連)
16.32%
2018年12月(連)
12.47%
2019年12月(連)
16.6%
2020年12月(連)
14.76%
2021年12月(連)
12.43%
2022年12月(連)
6.84%
2023年12月(連)
16.56%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高