キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 15:52
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -649億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -631億5100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1292億9800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 23,291 | -30,852 | 4,721 | -7,561 | - | 28,269 | 通期 | 61,175 | 22,293 | -15,427 | 83,468 | - | 100,642 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 29,043 | -90,284 | -1,645 | -61,241 | - | 38,546 | 通期 | 40,840 | -105,690 | -3,650 | -64,850 | - | 35,388 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 46,731 | -25,489 | -17,943 | 21,242 | - | 38,401 | 通期 | 93,228 | -48,553 | -24,353 | 44,675 | - | 54,750 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 39,848 | -25,387 | -7,153 | 14,461 | - | 59,082 | 通期 | 93,923 | -49,300 | -14,701 | 44,623 | - | 83,389 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 39,749 | -55,108 | -7,493 | -15,359 | - | 60,693 | 通期 | 84,606 | -79,896 | -17,176 | 4,710 | - | 70,234 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 30,788 | -144,392 | 109,767 | -113,604 | - | 66,954 | 通期 | 75,171 | -186,982 | 114,088 | -111,811 | - | 71,345 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 37,440 | -49,463 | 3,474 | -12,023 | - | 62,095 | 通期 | 95,577 | -89,369 | -1,517 | 6,208 | -97,366 | 75,967 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 12,093 | -46,973 | 139,081 | -34,880 | - | 179,246 | 通期 | 79,947 | -64,025 | 91,508 | 15,922 | -76,700 | 182,084 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 21,128 | -32,635 | -32,785 | -11,507 | - | 140,545 | 通期 | 78,221 | -65,595 | -47,447 | 12,626 | -65,947 | 151,487 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 21,362 | -27,340 | -31,183 | -5,978 | - | 121,212 | 通期 | 51,727 | -68,624 | -12,053 | -16,897 | -72,599 | 127,616 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 57,616 | -30,184 | -50,494 | 27,432 | - | 110,345 | 通期 | 129,298 | -63,151 | -64,959 | 66,147 | -67,282 | 133,663 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
- 2014年3月（連）資金回収
- 222億9300万
- 2014年12月（連）資金投入
- -1056億9000万
- 2015年12月（連）投入-54.06%
- -485億5300万
- 2016年12月（連）投入+1.54%
- -493億
- 2017年12月（連）投入+62.06%
- -798億9600万
- 2018年12月（連）投入+134.03%
- -1869億8200万
- 2019年12月（連）投入-52.2%
- -893億6900万
- 2020年12月（連）投入-28.36%
- -640億2500万
- 2021年12月（連）投入+2.45%
- -655億9500万
- 2022年12月（連）投入+4.62%
- -686億2400万
- 2023年12月（連）投入-7.98%
- -631億5100万
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 834億6800万
- 2014年12月（連） マイ転
- -648億5000万
- 2015年12月（連） プラ転
- 446億7500万
- 2016年12月（連） -0.12%
- 446億2300万
- 2017年12月（連） -89.44%
- 47億1000万
- 2018年12月（連） マイ転
- -1118億1100万
- 2019年12月（連） プラ転
- 62億800万
- 2020年12月（連） +156.48%
- 159億2200万
- 2021年12月（連） -20.7%
- 126億2600万
- 2022年12月（連） マイ転
- -168億9700万
- 2023年12月（連） プラ転
- 661億4700万
設備投資額
- 2014年3月
- -
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -973億6600万
- 2020年12月（連）
- -767億
- 2021年12月（連）
- -659億4700万
- 2022年12月（連） -10.09%
- -725億9900万
- 2023年12月（連）
- -672億8200万
現金等#5
- 2014年3月（連）
- 1006億4200万
- 2014年12月（連） -64.84%
- 353億8800万
- 2015年12月（連） +54.71%
- 547億5000万
- 2016年12月（連） +52.31%
- 833億8900万
- 2017年12月（連） -15.78%
- 702億3400万
- 2018年12月（連） +1.58%
- 713億4500万
- 2019年12月（連） +6.48%
- 759億6700万
- 2020年12月（連） +139.69%
- 1820億8400万
- 2021年12月（連） -16.8%
- 1514億8700万
- 2022年12月（連） -15.76%
- 1276億1600万
- 2023年12月（連） +4.74%
- 1336億6300万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 14.79%
- 2014年12月（連）
- 9.93%
- 2015年12月（連）
- 17.87%
- 2016年12月（連）
- 19.36%
- 2017年12月（連）
- 16.32%
- 2018年12月（連）
- 12.47%
- 2019年12月（連）
- 16.6%
- 2020年12月（連）
- 14.76%
- 2021年12月（連）
- 12.43%
- 2022年12月（連）
- 6.84%
- 2023年12月（連）
- 16.56%