クラレ（3405）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月10日 11:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 985億9100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -981億2900万、財務活動によるキャッシュ・フロー -163億500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 39,848 | -25,387 | -7,153 | 14,461 | - | 59,082 | 通期 | 93,923 | -49,300 | -14,701 | 44,623 | - | 83,389 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 39,749 | -55,108 | -7,493 | -15,359 | - | 60,693 | 通期 | 84,606 | -79,896 | -17,176 | 4,710 | - | 70,234 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 30,788 | -144,392 | 109,767 | -113,604 | - | 66,954 | 通期 | 75,171 | -186,982 | 114,088 | -111,811 | - | 71,345 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 37,440 | -49,463 | 3,474 | -12,023 | - | 62,095 | 通期 | 95,577 | -89,369 | -1,517 | 6,208 | -97,366 | 75,967 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 12,093 | -46,973 | 139,081 | -34,880 | - | 179,246 | 通期 | 79,947 | -64,025 | 91,508 | 15,922 | -76,700 | 182,084 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 21,128 | -32,635 | -32,785 | -11,507 | - | 140,545 | 通期 | 78,221 | -65,595 | -47,447 | 12,626 | -65,947 | 151,487 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 21,362 | -27,340 | -31,183 | -5,978 | - | 121,212 | 通期 | 51,727 | -68,624 | -12,053 | -16,897 | -72,599 | 127,616 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 57,616 | -30,184 | -50,494 | 27,432 | - | 110,345 | 通期 | 129,298 | -63,151 | -64,959 | 66,147 | -67,282 | 133,663 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 63,703 | -35,845 | -46,327 | 27,858 | - | 126,207 | 通期 | 138,294 | -76,008 | -82,504 | 62,286 | -84,276 | 121,692 |
| 2025年 12月期 連結 | 通期 | 98,591 | -98,129 | -16,305 | 462 | - | 108,314 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（連）
- 446億2300万
- 2017年12月（連） -89.44%
- 47億1000万
- 2018年12月（連） マイ転
- -1118億1100万
- 2019年12月（連） プラ転
- 62億800万
- 2020年12月（連） +156.48%
- 159億2200万
- 2021年12月（連） -20.7%
- 126億2600万
- 2022年12月（連） マイ転
- -168億9700万
- 2023年12月（連） プラ転
- 661億4700万
- 2024年12月（連） -5.84%
- 622億8600万
- 2025年12月（連） -99.26%
- 4億6200万
設備投資額
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -973億6600万
- 2020年12月（連）
- -767億
- 2021年12月（連）
- -659億4700万
- 2022年12月（連） -10.09%
- -725億9900万
- 2023年12月（連）
- -672億8200万
- 2024年12月（連） -25.26%
- -842億7600万
- 2025年12月
- -
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 19.36%
- 2017年12月（連）
- 16.32%
- 2018年12月（連）
- 12.47%
- 2019年12月（連）
- 16.6%
- 2020年12月（連）
- 14.76%
- 2021年12月（連）
- 12.43%
- 2022年12月（連）
- 6.84%
- 2023年12月（連）
- 16.56%
- 2024年12月（連）
- 16.72%
- 2025年12月（連）
- 12.2%
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