有価証券報告書-第140期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月25日 14:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第140期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,893 | 9,127 |
減価償却費 | 58,158 | 62,459 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22 | -3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,723 | -937 |
訴訟関連損失 | 50,590 | 23,196 |
事業整理損 | - | 5,189 |
減損損失 | 3,668 | - |
固定資産廃棄損 | 1,397 | 632 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 860 | - |
為替差損益(△は益) | 513 | 463 |
受取利息及び受取配当金 | -1,006 | -777 |
支払利息 | 1,398 | 1,442 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,724 | 2,637 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -781 | 16,731 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,182 | -3,224 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -76 | 274 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,201 | 2,524 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -524 | -383 |
その他 | 8,183 | 8,244 |
小計 | 126,318 | 127,596 |
利息及び配当金の受取額 | 1,158 | 921 |
利息の支払額 | -1,396 | -1,402 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -19,308 | -9,624 |
訴訟関連損失の支払額 | -11,195 | -37,543 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,577 | 79,947 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -4,984 | 4,624 |
有価証券の純増減額(△は増加) | 4,176 | 14,625 |
投資有価証券の取得による支出 | -956 | -95 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,658 | 2,760 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -87,105 | -83,490 |
有形及び無形固定資産の除去による支出 | -1,838 | -1,425 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 587 | 69 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -134 | - |
その他 | -1,773 | -1,095 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,369 | -64,025 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 490 | -351 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 24,000 | -4,000 |
長期借入れによる収入 | 7,744 | 79,274 |
長期借入金の返済による支出 | -12,050 | -34 |
社債の発行による収入 | - | 30,000 |
自己株式の取得による支出 | -6,617 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 55 | 105 |
配当金の支払額 | -14,595 | -14,784 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,017 | 3,559 |
非支配株主への配当金の支払額 | -300 | -308 |
その他 | -1,260 | -1,949 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,517 | 91,508 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | -1,541 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,620 | 105,888 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,967 | 182,084 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | 228 |