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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年1月1日至 2019年12月31日	自 2020年1月1日至 2020年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,893	9,127
減価償却費	58,158	62,459
貸倒引当金の増減額（△は減少）	22	-3
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,723	-937
訴訟関連損失	50,590	23,196
事業整理損	－	5,189
減損損失	3,668	－
固定資産廃棄損	1,397	632
投資有価証券評価損益（△は益）	860	－
為替差損益（△は益）	513	463
受取利息及び受取配当金	-1,006	-777
支払利息	1,398	1,442
売上債権の増減額（△は増加）	5,724	2,637
たな卸資産の増減額（△は増加）	-781	16,731
仕入債務の増減額（△は減少）	-5,182	-3,224
賞与引当金の増減額（△は減少）	-76	274
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,201	2,524
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-524	-383
その他	8,183	8,244
小計	126,318	127,596
利息及び配当金の受取額	1,158	921
利息の支払額	-1,396	-1,402
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-19,308	-9,624
訴訟関連損失の支払額	-11,195	-37,543
営業活動によるキャッシュ・フロー	95,577	79,947
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-4,984	4,624
有価証券の純増減額（△は増加）	4,176	14,625
投資有価証券の取得による支出	-956	-95
投資有価証券の売却及び償還による収入	2,658	2,760
有形及び無形固定資産の取得による支出	-87,105	-83,490
有形及び無形固定資産の除去による支出	-1,838	-1,425
有形及び無形固定資産の売却による収入	587	69
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-134	－
その他	-1,773	-1,095
投資活動によるキャッシュ・フロー	-89,369	-64,025
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	490	-351
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	24,000	-4,000
長期借入れによる収入	7,744	79,274
長期借入金の返済による支出	-12,050	-34
社債の発行による収入	－	30,000
自己株式の取得による支出	-6,617	-2
自己株式の売却による収入	55	105
配当金の支払額	-14,595	-14,784
非支配株主からの払込みによる収入	1,017	3,559
非支配株主への配当金の支払額	-300	-308
その他	-1,260	-1,949
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,517	91,508
現金及び現金同等物に係る換算差額	-70	-1,541
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,620	105,888
現金及び現金同等物の四半期末残高	75,967	182,084
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	1	228

クラレ（3405）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート