クラレ（3405）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月29日 15:41
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第141期(2021/01/01-2021/12/31)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,127 | 58,697 |
| 減価償却費 | 62,459 | 59,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -937 | -563 |
| 訴訟関連損失 | 23,196 | 4,296 |
| 事業整理損 | 5,189 | － |
| 減損損失 | － | 1,569 |
| 固定資産廃棄損 | 632 | 1,183 |
| 為替差損益（△は益） | 463 | -2,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -777 | -694 |
| 支払利息 | 1,442 | 1,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,637 | -13,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,731 | -17,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,224 | 12,244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 274 | 858 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,524 | 2,273 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -383 | -624 |
| その他 | 8,244 | 10,899 |
| 小計 | 127,596 | 117,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 921 | 833 |
| 利息の支払額 | -1,402 | -1,537 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,624 | -14,127 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -37,543 | -24,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,947 | 78,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,624 | -150 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 14,625 | 6,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95 | -88 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,760 | 1,647 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -83,490 | -68,408 |
| 有形及び無形固定資産の除去による支出 | -1,425 | -1,774 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 69 | 92 |
| その他 | -1,095 | -2,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,025 | -65,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -351 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -4,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 79,274 | 6,212 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34 | -29 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 105 | 82 |
| 配当金の支払額 | -14,784 | -13,414 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,559 | 1,820 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -308 | -220 |
| その他 | -1,949 | -1,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,508 | -47,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,541 | 4,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,888 | -30,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 182,084 | 151,487 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 228 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
