有価証券報告書-第141期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月24日 15:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第141期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,127 | 58,697 |
減価償却費 | 62,459 | 59,003 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -29 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -937 | -563 |
訴訟関連損失 | 23,196 | 4,296 |
事業整理損 | 5,189 | - |
減損損失 | - | 1,569 |
固定資産廃棄損 | 632 | 1,183 |
為替差損益(△は益) | 463 | -2,610 |
受取利息及び受取配当金 | -777 | -694 |
支払利息 | 1,442 | 1,627 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,637 | -13,437 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,731 | -17,537 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,224 | 12,244 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 274 | 858 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,524 | 2,273 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -383 | -624 |
その他 | 8,244 | 10,899 |
小計 | 127,596 | 117,157 |
利息及び配当金の受取額 | 921 | 833 |
利息の支払額 | -1,402 | -1,537 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -9,624 | -14,127 |
訴訟関連損失の支払額 | -37,543 | -24,104 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,947 | 78,221 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 4,624 | -150 |
有価証券の純増減額(△は増加) | 14,625 | 6,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -95 | -88 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,760 | 1,647 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -83,490 | -68,408 |
有形及び無形固定資産の除去による支出 | -1,425 | -1,774 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 69 | 92 |
その他 | -1,095 | -2,912 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,025 | -65,595 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -351 | - |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -4,000 | -20,000 |
長期借入れによる収入 | 79,274 | 6,212 |
長期借入金の返済による支出 | -34 | -29 |
社債の発行による収入 | 30,000 | - |
社債の償還による支出 | - | -20,000 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 105 | 82 |
配当金の支払額 | -14,784 | -13,414 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 3,559 | 1,820 |
非支配株主への配当金の支払額 | -308 | -220 |
その他 | -1,949 | -1,894 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,508 | -47,447 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,541 | 4,224 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 105,888 | -30,596 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 182,084 | 151,487 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 228 | - |