クラレ（3405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,697 | 77,997 |
| 減価償却費 | 59,003 | 65,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -563 | -2,614 |
| 訴訟関連損失 | 4,296 | 1,819 |
| 減損損失 | 1,569 | 1,385 |
| 固定資産廃棄損 | 1,183 | 450 |
| 為替差損益（△は益） | -2,610 | -2,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -694 | -1,165 |
| 支払利息 | 1,627 | 1,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,437 | -12,500 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,537 | -54,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,244 | 691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 858 | 632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,273 | 678 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -624 | 664 |
| その他 | 10,899 | -4,771 |
| 小計 | 117,157 | 72,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 833 | 1,246 |
| 利息の支払額 | -1,537 | -1,186 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,127 | -19,453 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -24,104 | -1,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,221 | 51,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -150 | 3,350 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 6,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,647 | 3,336 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -68,408 | -71,635 |
| 有形及び無形固定資産の除去による支出 | -1,774 | -1,022 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 92 | 613 |
| その他 | -3,000 | -3,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,595 | -68,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -20,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,212 | 49,375 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29 | -55,013 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -10,002 |
| 自己株式の売却による収入 | 82 | 0 |
| 配当金の支払額 | -13,414 | -13,908 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,820 | 502 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -220 | -708 |
| その他 | -1,894 | -2,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,447 | -12,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,224 | 4,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,596 | -24,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 151,487 | 127,616 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 136 |
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