クラレ（3405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,997 | 61,273 |
| 減価償却費 | 65,456 | 77,163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 402 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,614 | -891 |
| 訴訟関連損失 | 1,819 | 7,806 |
| 減損損失 | 1,385 | 4,390 |
| 固定資産廃棄損 | 450 | 1,159 |
| 為替差損益（△は益） | -2,777 | -3,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,165 | -2,621 |
| 支払利息 | 1,457 | 2,815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,500 | 2,111 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,716 | 8,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 691 | -5,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 632 | 825 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 678 | 1,751 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 664 | -274 |
| その他 | -4,771 | 9,146 |
| 小計 | 72,696 | 164,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,246 | 2,602 |
| 利息の支払額 | -1,186 | -2,257 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,453 | -23,180 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -1,575 | -12,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,727 | 129,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,350 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,336 | 1,907 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -71,635 | -59,027 |
| 有形及び無形固定資産の除去による支出 | -1,022 | -1,524 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 613 | 214 |
| その他 | -3,266 | -4,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,624 | -63,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,413 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 49,375 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,013 | -30,801 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,002 | -4 |
| 配当金の支払額 | -13,908 | -16,066 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 502 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -708 | -520 |
| その他 | -2,297 | -2,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,053 | -64,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,943 | 4,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,006 | 6,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,616 | 133,663 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 136 | － |
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