四半期報告書-第141期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,264 | 21,699 |
| 減価償却費 | 31,026 | 28,801 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -201 |
| 訴訟関連損失 | 2,422 | 3,422 |
| 固定資産廃棄損 | 508 | 862 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,712 | -8,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 378 | 1,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,911 | 5,206 |
| その他 | -1,987 | -2,496 |
| 小計 | 47,414 | 50,007 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,269 | -5,624 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -31,303 | -22,840 |
| その他 | 252 | -412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,093 | 21,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,360 | -842 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 3,625 | 6,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -46,937 | -37,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | -8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 156 | 777 |
| その他 | -1,372 | -1,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,973 | -32,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 340 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 36,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 79,261 | 3,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | -23 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -7,562 | -6,534 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,211 | 924 |
| その他 | -1,153 | -1,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,081 | -32,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,150 | 2,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,050 | -41,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 182,084 | 140,545 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 228 | － |