四半期報告書-第142期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,699 | 34,645 |
| 減価償却費 | 28,801 | 31,201 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -201 | -2,260 |
| 訴訟関連損失 | 3,422 | 1,549 |
| 固定資産廃棄損 | 862 | 135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,479 | -4,708 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,191 | -28,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,206 | 9,611 |
| その他 | -2,496 | -9,101 |
| 小計 | 50,007 | 32,617 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,624 | -10,670 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -22,840 | -183 |
| その他 | -412 | -400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,128 | 21,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -842 | 3,420 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 6,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -37,447 | -31,842 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 777 | 2,749 |
| その他 | -1,123 | -1,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,635 | -27,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -20,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,870 | 11,828 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23 | -55,007 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -10,001 |
| 配当金の支払額 | -6,534 | -6,880 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 924 | 502 |
| その他 | -1,020 | -1,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,785 | -31,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,754 | 6,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,538 | -30,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 151,487 | 121,212 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 136 |