クラレ（3405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,645 | 31,342 |
| 減価償却費 | 31,201 | 36,731 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,260 | -676 |
| 訴訟関連損失 | 1,549 | 7,520 |
| 固定資産廃棄損 | 135 | 351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,708 | 2,269 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,455 | -1,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,611 | -12,498 |
| その他 | -9,101 | 6,600 |
| 小計 | 32,617 | 69,693 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,670 | -11,043 |
| その他 | -583 | -1,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,362 | 57,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,420 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -31,842 | -30,151 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,749 | 1,254 |
| その他 | -1,668 | -1,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,340 | -30,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 1,894 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 20,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,828 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,007 | -22,938 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,001 | -1 |
| 配当金の支払額 | -6,880 | -7,697 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 502 | － |
| その他 | -1,725 | -1,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,183 | -50,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,750 | 5,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,411 | -17,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,616 | 110,345 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 136 | － |
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