クラレ（3405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,342 | 41,480 |
| 減価償却費 | 36,731 | 41,824 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -676 | -1,515 |
| 事業整理損 | － | 3,477 |
| 固定資産廃棄損 | 351 | 579 |
| 訴訟関連損失 | 7,520 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,269 | -5,448 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,947 | -9,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,498 | 6,422 |
| その他 | 6,600 | -11,856 |
| 小計 | 69,693 | 65,581 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,043 | -2,976 |
| その他 | -1,033 | 1,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,616 | 63,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -30,151 | -33,507 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,254 | 2,104 |
| その他 | -1,287 | -4,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,184 | -35,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,894 | -6,231 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,938 | -21,603 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -8,148 |
| 配当金の支払額 | -7,697 | -8,368 |
| その他 | -1,750 | -1,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,494 | -46,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,790 | 11,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,271 | -6,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,345 | 126,207 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -601 |
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