クラレ（3405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,210 | 24,518 |
| 減価償却費 | 41,442 | 42,179 |
| 退職給付制度改定益 | － | -1,769 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,590 | -1,176 |
| 固定資産廃棄損 | 684 | 880 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 980 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 483 | -162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,861 | 755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,626 | -5,926 |
| その他 | 1,556 | 5,424 |
| 小計 | 51,279 | 64,723 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,662 | -5,510 |
| その他 | 1,545 | -180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,162 | 59,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -45,151 | -54,696 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,541 | 3,058 |
| その他 | -6,539 | -4,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,149 | -56,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,020 | 9,970 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 27,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,439 | -28,782 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8,290 | -10,001 |
| 配当金の支払額 | -8,744 | -8,290 |
| その他 | -2,239 | -2,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,305 | 13,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,076 | 2,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,758 | 19,005 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 113,934 | 127,319 |
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