四半期報告書-第140期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,339 | 13,264 |
| 減価償却費 | 28,440 | 31,026 |
| 為替差損益（△は益） | 537 | 275 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,568 | － |
| 訴訟関連損失 | 706 | 2,422 |
| 減損損失 | 3,387 | － |
| 固定資産廃棄損 | 1,016 | 508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,946 | 9,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,190 | 378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,449 | -7,911 |
| その他 | 2,327 | -2,263 |
| 小計 | 45,495 | 47,414 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,434 | -4,269 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -706 | -31,303 |
| その他 | 86 | 252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,440 | 12,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -907 | -2,360 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -7,728 | 3,625 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -40,793 | -46,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -361 | -85 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,208 | 156 |
| その他 | -1,880 | -1,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,463 | -46,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 567 | 340 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 24,000 | 36,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,094 | 79,261 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,033 | -16 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 配当金の支払額 | -7,671 | -7,562 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,211 |
| その他 | -4,481 | -1,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,474 | 139,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -702 | -1,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,250 | 103,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,967 | 179,246 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | 228 |