四半期報告書-第139期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 32,810 | 20,339 |
減価償却費 | 27,316 | 28,440 |
為替差損益(△は益) | -849 | 537 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,568 |
減損損失 | - | 3,387 |
固定資産廃棄損 | 492 | 1,016 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,978 | 3,946 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,995 | -6,190 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -485 | -7,449 |
その他 | -7,346 | 2,327 |
小計 | 40,963 | 44,788 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -11,236 | -7,434 |
その他 | 1,061 | 86 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,788 | 37,440 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 851 | -907 |
有価証券の純増減額(△は増加) | 5,856 | -7,728 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -30,188 | -40,793 |
投資有価証券の取得による支出 | -99 | -361 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 172 | 2,208 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -119,814 | - |
その他 | -1,171 | -1,880 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,392 | -49,463 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 26,990 | 567 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 24,000 |
長期借入れによる収入 | 80,000 | 2,094 |
長期借入金の返済による支出 | -25,412 | -11,033 |
社債の発行による収入 | 40,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -3,732 | -3,519 |
配当金の支払額 | -7,718 | -7,671 |
その他 | -360 | -962 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,767 | 3,474 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 557 | -702 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,279 | -9,250 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,345 | 62,095 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1 |