四半期報告書-第139期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,810 | 20,339 |
| 減価償却費 | 27,316 | 28,440 |
| 為替差損益（△は益） | -849 | 537 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,568 |
| 減損損失 | － | 3,387 |
| 固定資産廃棄損 | 492 | 1,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,978 | 3,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,995 | -6,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -485 | -7,449 |
| その他 | -7,346 | 2,327 |
| 小計 | 40,963 | 44,788 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,236 | -7,434 |
| その他 | 1,061 | 86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,788 | 37,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 851 | -907 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 5,856 | -7,728 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -30,188 | -40,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -361 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 172 | 2,208 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -119,814 | － |
| その他 | -1,171 | -1,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,392 | -49,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,990 | 567 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 24,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 2,094 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,412 | -11,033 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,732 | -3,519 |
| 配当金の支払額 | -7,718 | -7,671 |
| その他 | -360 | -962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,767 | 3,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 557 | -702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,279 | -9,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,345 | 62,095 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |