クラレ（3405）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月23日 11:13
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第138期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 2018年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,335 | 34,728 |
| 減価償却費 | 20,309 | 25,682 |
| 為替差損益（△は益） | 84 | -849 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 556 | － |
| 固定資産廃棄損 | － | 492 |
| 環境対策引当金繰入額 | 3,146 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -541 | -6,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,459 | -4,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -521 | -485 |
| その他 | -4,399 | -7,346 |
| 小計 | 45,510 | 40,963 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,427 | -11,236 |
| その他 | 666 | 1,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,749 | 30,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,728 | 851 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -21,499 | 5,856 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -27,914 | -30,188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -99 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 172 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -119,814 |
| その他 | -1,897 | -1,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,108 | -144,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 26,990 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47 | -25,412 |
| 社債の発行による収入 | － | 40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3,732 |
| 配当金の支払額 | -7,381 | -7,718 |
| その他 | -59 | -360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,493 | 109,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,890 | -3,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,693 | 66,954 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 193 | － |
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