クラレ（3405）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年4月17日 9:12
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第137期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 60,512 | 68,141 |
| 減価償却費 | 41,555 | 42,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160 | -17 |
| 固定資産廃棄損 | 196 | 323 |
| 減損損失 | 2,179 | 1,674 |
| 環境対策引当金繰入額 | 3,293 | 3,146 |
| 為替差損益（△は益） | 1,281 | 1,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,919 | -1,807 |
| 支払利息 | 739 | 729 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,386 | -7,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,645 | -13,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,435 | 3,031 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 556 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130 | 659 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 264 | 1,727 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -297 | -285 |
| その他 | 16,854 | 1,475 |
| 小計 | 116,162 | 101,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,912 | 1,794 |
| 利息の支払額 | -739 | -729 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,412 | -17,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,923 | 84,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -4,459 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -17,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -489 | -1,036 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,551 | 1,561 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -49,992 | -55,419 |
| 有形及び無形固定資産の除去による支出 | -516 | -1,047 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 52 | 59 |
| その他 | -1,905 | -2,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,300 | -79,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 495 | 232 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142 | -85 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2,892 |
| 自己株式の売却による収入 | 195 | 529 |
| 配当金の支払額 | -14,753 | -14,420 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -191 | -227 |
| その他 | -299 | -312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,701 | -17,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,514 | -882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,407 | -13,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,389 | 70,234 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 231 | 193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
