クラレ（3405）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月24日 16:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第136期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 58,514 | 60,512 |
| 減価償却費 | 44,102 | 41,555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -160 |
| 資産除去債務戻入益 | -461 | － |
| 環境対策引当金戻入益 | -342 | － |
| 固定資産廃棄損 | 425 | 196 |
| 減損損失 | 4,847 | 2,179 |
| 環境対策引当金繰入額 | － | 3,293 |
| 為替差損益（△は益） | 664 | 1,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,981 | -2,919 |
| 支払利息 | 724 | 739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,526 | -4,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,617 | -1,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,241 | -1,435 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 866 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 325 | 130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 885 | 264 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -325 | -297 |
| その他 | 42 | 16,854 |
| 小計 | 98,001 | 116,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,974 | 2,912 |
| 利息の支払額 | -724 | -739 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,023 | -24,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,228 | 93,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,196 | -489 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,385 | 3,551 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -43,099 | -49,992 |
| 有形及び無形固定資産の除去による支出 | -971 | -516 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 558 | 52 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,564 | － |
| 事業譲渡による収入 | 1,259 | － |
| 事業買収に伴う支出 | -120 | － |
| その他 | -2,804 | -1,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,553 | -49,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,940 | 495 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -144 | -142 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 611 | 195 |
| 配当金の支払額 | -9,474 | -14,753 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -100 | -191 |
| その他 | -294 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,353 | -14,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -958 | -1,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,362 | 28,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,750 | 83,389 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 231 |
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