有価証券報告書-第136期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月24日 16:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第136期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 58,514 | 60,512 |
減価償却費 | 44,102 | 41,555 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 46 | -160 |
資産除去債務戻入益 | -461 | - |
環境対策引当金戻入益 | -342 | - |
固定資産廃棄損 | 425 | 196 |
減損損失 | 4,847 | 2,179 |
環境対策引当金繰入額 | - | 3,293 |
為替差損益(△は益) | 664 | 1,281 |
受取利息及び受取配当金 | -2,981 | -2,919 |
支払利息 | 724 | 739 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,526 | -4,386 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,617 | -1,645 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,241 | -1,435 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 866 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 325 | 130 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 885 | 264 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -325 | -297 |
その他 | 42 | 16,854 |
小計 | 98,001 | 116,162 |
利息及び配当金の受取額 | 2,974 | 2,912 |
利息の支払額 | -724 | -739 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -7,023 | -24,412 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,228 | 93,923 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -2,196 | -489 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,385 | 3,551 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -43,099 | -49,992 |
有形及び無形固定資産の除去による支出 | -971 | -516 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 558 | 52 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,564 | - |
事業譲渡による収入 | 1,259 | - |
事業買収に伴う支出 | -120 | - |
その他 | -2,804 | -1,905 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,553 | -49,300 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,940 | 495 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -10,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -144 | -142 |
自己株式の取得による支出 | -10 | -5 |
自己株式の売却による収入 | 611 | 195 |
配当金の支払額 | -9,474 | -14,753 |
非支配株主への配当金の支払額 | -100 | -191 |
その他 | -294 | -299 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,353 | -14,701 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -958 | -1,514 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,362 | 28,407 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,750 | 83,389 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 231 |