クラレ（3405）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月29日 14:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第135期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,533 | 58,514 |
| 減価償却費 | 35,696 | 44,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90 | 46 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -461 |
| 環境対策引当金戻入益 | － | -342 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 5,698 | － |
| 買収関連費用 | 2,125 | － |
| 固定資産廃棄損 | 345 | 425 |
| 減損損失 | 277 | 4,847 |
| 為替差損益（△は益） | -2,721 | 664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,932 | -2,981 |
| 支払利息 | 251 | 724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,166 | 1,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,465 | -6,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,500 | -4,241 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 177 | 866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,137 | 325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 987 | 885 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -69 | -325 |
| その他 | -6,265 | 42 |
| 小計 | 57,926 | 98,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,941 | 2,974 |
| 利息の支払額 | -343 | -724 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,939 | -7,023 |
| その他 | 255 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,840 | 93,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,354 | － |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 5,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,850 | -2,196 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 257 | 4,385 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -43,380 | -43,099 |
| 有形及び無形固定資産の除去による支出 | -670 | -971 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 22 | 558 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,564 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,259 |
| 事業買収に伴う支出 | -68,419 | -120 |
| その他 | 1,996 | -2,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,690 | -48,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,950 | -4,940 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 233 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,100 | -144 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 249 | 611 |
| 配当金の支払額 | -12,613 | -9,474 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -136 | -100 |
| その他 | -224 | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,650 | -24,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,255 | -958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,244 | 19,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,388 | 54,750 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -19 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
