クラレ（3405）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月27日 13:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第134期(平成26年4月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 45,598 | 31,533 |
| 減価償却費 | 34,972 | 35,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -320 | 90 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 5,698 |
| 買収関連費用 | 2,174 | 2,125 |
| 固定資産廃棄損 | 621 | 345 |
| 減損損失 | 118 | 277 |
| 為替差損益（△は益） | -2,063 | -2,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,020 | -1,932 |
| 支払利息 | 936 | 251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,473 | -11,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,835 | -1,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,894 | 6,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | -2,137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,070 | 987 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 300 | -69 |
| 退職給付信託の設定額 | -7,000 | － |
| その他 | 7,294 | -6,265 |
| 小計 | 76,265 | 57,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,121 | 1,941 |
| 利息の支払額 | -937 | -343 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,273 | -18,939 |
| その他 | － | 255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,175 | 40,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 22,559 | 1,354 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 18,000 | 5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,158 | -1,850 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50,442 | 257 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -58,414 | -43,380 |
| 有形及び無形固定資産の除去による支出 | -1,303 | -670 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 189 | 22 |
| 事業買収に伴う支出 | -1,379 | -68,419 |
| その他 | -2,643 | 1,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,293 | -105,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120 | 4,950 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,129 | 233 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,008 | -6,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,366 | 249 |
| 配当金の支払額 | -12,584 | -12,613 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -147 | -136 |
| その他 | -291 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,427 | -3,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,688 | 3,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,730 | -65,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,642 | 35,388 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26 | 9 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -19 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
