クラレ（3405）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月20日 13:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第133期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 44,901 | 45,598 |
| 減価償却費 | 30,952 | 34,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | -320 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 532 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,070 |
| 買収関連費用 | 743 | 2,174 |
| 固定資産廃棄損 | 613 | 621 |
| 減損損失 | 534 | 118 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 613 | － |
| のれん償却額 | 451 | － |
| 環境対策費 | 136 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,925 | -3,020 |
| 支払利息 | 966 | 936 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140 | -2,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,789 | 1,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,359 | -3,894 |
| 退職給付信託の設定額 | － | -7,000 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 385 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 300 |
| その他 | 6,885 | 5,345 |
| 小計 | 82,432 | 76,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,822 | 3,121 |
| 利息の支払額 | -988 | -937 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,354 | -17,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,911 | 61,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -21,314 | 22,559 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 41,991 | 18,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,276 | -5,158 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,366 | 50,442 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -43,200 | -58,414 |
| 有形及び無形固定資産の除去による支出 | -1,360 | -1,303 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 53 | 189 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -31,233 | － |
| 事業買収に伴う支出 | － | -1,379 |
| その他 | -648 | -2,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,622 | 22,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,642 | 120 |
| 長期借入れによる収入 | 10,230 | 20,129 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,657 | -24,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 368 | 1,366 |
| 配当金の支払額 | -12,195 | -12,584 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -147 |
| その他 | -313 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,239 | -15,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,024 | 2,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,926 | 70,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,885 | 100,642 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 26 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
