クラレ（3405）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月21日 13:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第132期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 50,729 | 44,901 |
| 減価償却費 | 30,737 | 30,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | -67 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 641 | 532 |
| 買収関連費用 | － | 743 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 222 | 613 |
| 固定資産廃棄損 | 293 | 613 |
| 減損損失 | 2,473 | 534 |
| のれん償却額 | － | 451 |
| 環境対策費 | － | 136 |
| 災害損失引当金繰入額 | 69 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -845 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,470 | -2,925 |
| 支払利息 | 1,072 | 966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,773 | 140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,389 | -4,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,944 | 2,359 |
| 退職給付信託の設定額 | -10,000 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 420 | 385 |
| その他 | 3,495 | 6,885 |
| 小計 | 60,510 | 82,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,526 | 2,822 |
| 利息の支払額 | -1,073 | -988 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,376 | -17,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,586 | 66,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,145 | -21,314 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 32,985 | 41,991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,374 | -9,276 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 27,109 | 1,366 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -36,817 | -43,200 |
| 有形及び無形固定資産の除去による支出 | -1,391 | -1,360 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 120 | 53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -104 | -31,233 |
| その他 | 302 | -648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,023 | -63,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,417 | -4,642 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,279 | -3,657 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 85 | 368 |
| 配当金の支払額 | -10,448 | -12,195 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -24 |
| その他 | -373 | -313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,628 | -10,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -550 | 2,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,382 | -4,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,423 | 34,811 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,811 | 29,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
